Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami), art. 211 ust. 2 i 3, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami) oraz § 11 Uchwały Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 – zarządzam co następuje:

W uchwale Nr XXVII/228/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustalone w § 1 dochody budżetu miasta zwiększa się o 179.204,33 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery złote groszy 33/100) do kwoty 72.657.996,22 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych groszy 22/100), z tego dochody bieżące 67.872.655,22 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych groszy 22/100) i dochody majątkowe 4.785.341,00 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych),

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w kwocie 15.640.201,22 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy dwieście jeden złotych groszy 22/100),

2) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących przejętych w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 134.644 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote),

3) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 203.000 zł (słownie: dwieście trzy tysiące złotych),

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 2.460.573 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote),

5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.135.375 zł(słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),

6) dotacje celowe od samorządowych osób prawnych na realizację zadań bieżących w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),

7) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 70.607 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedem złotych),

8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację własnych inwestycji w kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

9) wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 2.662 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa złote),

10) środki z rachunków wydzielonych w kwocie 30.317 zł (słownie: trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych),

11) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 16.398.630 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych),

12) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie 14.340 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),

13) dotacje celowe na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 694.618 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych),

14) dotacje z funduszy celowych w kwocie 46.370 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych),

15) dochody własne w kwocie 35.306.659 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych),

z tego:

a) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 357.894 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote),

b) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

c) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.870.000 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

a załącznik Nr 1 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustalone w § 2 wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 231.723,33 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote groszy 33/100) i zmniejsza się o kwotę 52.519,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych) do kwoty 71.789.600,48 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych groszy 48/100), z tego wydatki bieżące 66.054.854,48 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote groszy 48/100) i wydatki majątkowe 5.734.746,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych),

w tym:

1) wydatki na zadania własne w kwocie 54.781.028 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem złotych),

z tego:

a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 366.506 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześć złotych),

b) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 9.944 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote),

c) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

d) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.930.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).

2) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone miastu ustawami w kwocie 15.634.874,48 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote groszy 48/100),

3) wydatki na zadania innych jednostek samorządu terytorialnego przejęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych),

4) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 71.040 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych).

5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, źródeł pozabudżetowych, z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 929.558 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych),

6) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 253.100 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych),

a załącznik Nr 2 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustalone w § 6 się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku zwiększa się o kwotę 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) i zmniejsza się o kwotę 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) do kwoty 5.171.246 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).
Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2017 oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania określone w załączniku Nr 4 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. Ustalone w § 8 zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku zwiększa się o kwotę 3.470,17 zł (słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych groszy 17/100) do kwoty 5.592.584,17 zł (słownie: pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote groszy 17/100)
załącznik Nr 6 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia